저평가된 주식이란?
저평가된 주식은 현금 흐름, 자산, 미래 성장 잠재력 등의 원칙에 따라 고객의 실제 가치를 정확히 반영하는, 암묵적 가격 보다 낮은 가격에 거래되는 주식입니다 . 이러한 주식은 단기적인 시장 과잉 반응, 시장 침체, 또는 잠재력 상실 등의 이유로 우수한 주식을 저렴하게 인수할 수 있도록 도와줍니다.
기본부터 시작하세요: 비즈니스를 이해하세요
수치를 보기 전에 사업을 이해하세요 .다음 사항을 고려하세요.
- 이것은 정확히 무엇을 하는가?
- 당신이 이해하는 산업 내에서 일어날 수 있나요?
- 해당 부서는 경쟁 우위(브랜드, 특허, 고객 충성도)를 활용하고 있습니까?
- 이 사업 모델은 장기적으로 지속될 수 있을까?
만약 친구에게 회사를 설명하는 것이 편하다면, 그 회사를 언급하지 마세요.
주요 평가 지표 사용
가격을 구별하기 위한 실제 프로 승인 분석은 다음과 같습니다.
- 주가수익비율(P/E) : 모든 기업의 P/E를 업계 평균과 비교합니다. P/E가 낮으면 저평가를 나타낼 수 있습니다.
- 주가순자산비율(P/B) : 1보다 낮으면 자산가치보다 낮은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.
- PEG 비율 : 이는 성장에 대한 실제 P/E를 조정하는 지표입니다. PEG가 1 미만으로 낮아지면 종종 훌륭한 가치를 의미할 수 있습니다.
- 배당금 지급 : 일관되고 높은 지급은 실제 주식이 확실히 저평가되어 있음을 의미할 수 있으며, 특히 회사가 재정적으로 건전한 경우 더욱 그렇습니다.
재정 건강을 살펴보세요
린넨을 확인하세요:
- 신용 부채 범위 감소 : 건전하고 균형 잡힌 공급업체는 일반적으로 실현 가능한 부채를 보유합니다.
- 원활한 현금 순환 : 주고받는 동전이 규칙적으로 흘러가는 것은 확실히 친환경적인 깃발입니다.
- 일관된 현금 흐름 : 현금 흐름의 변동성은 일반적으로 위험 신호이지만, 명확한 이유가 있는 경우도 있습니다.
전문가의 규칙: Aol Financing, Morningstar, Finviz 등의 무료 리소스를 활용해 이러한 모든 지표를 조사하세요.
더 큰 그림을 고려하세요
- 경제 스타일 : 증가하는 지역과 연계된 국내 공급업체는 과도한 상승세를 보일 수 있습니다.
- 이자율과 가격 상승 : 이러한 유형은 다른 것보다 특정 시장 부문에 더 큰 영향을 미칩니다.
- 정치 및 규제 환경 : 의료, 전력, 금융을 포함한 시장 내부 부문이 특히 중요합니다.
새로운 재고는 지금은 저렴한 것처럼 보일 수 있지만, 거시 경제 상황이 이 가격을 합리화할 수도 있습니다. 반등하기 직전에 더 자세히 알아보세요.
내부자 활동 확인
협력자(임원, 이사)들이 주식을 매수하고 있지만, 이는 결코 강세 신호가 아닙니다. 많은 사람들이 회사를 가장 잘 알고 있으며, 자사 주식을 매수한다는 것은 이들이 미래 성장을 기대한다는 것을 의미합니다.
소형주와 중형주를 간과하지 마세요
대형주는 종종 많은 관심을 받지만, 소형주와 중형주는 특히 국내 시장에서 저평가된 보물을 찾을 수 있는 최고의 기회를 쉽게 제공할 수 있습니다.
그들은 비교적 새로운 사람이거나, 주목받지 못하는 사람이거나, 일시적으로 노력하고 있는 사람이지만, 안정적인 원칙과 발전 잠재력을 가지고 있습니다.
인내심을 갖고 장기적인 관점을 생각하세요
저평가된 주식은 자신의 진정한 가치를 쉽게 깨닫습니다. 이점은 단기적인 이익보다는 장기적인 가능성에 집중하면서 동시에 이를 높이 평가합니다. 언론의 과장된 보도를 쫓지 말고 자신의 분석에 기반을 두십시오.
마지막 생각
우수한 저평가 국내 주식을 고르는 것은 운에 의존하는 것이 아니라 분석, 자기 수양, 그리고 인내심에 달려 있습니다. 안정적인 원칙에 집중하고, 더 폭넓은 용어를 사용하며, 다른 사람들이 모르는 곳을 찾아본다면, 시장의 폭풍이나 폭풍을 견뎌내면서도 그로 인해 성장하는 주식 포트폴리오를 만들 수 있습니다.